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貴州省醫(yī)療器械工業(yè)有限責(zé)任公司增資(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G62021GZ1000002)

2021-06-21
項(xiàng)目名稱:貴州省醫(yī)療器械工業(yè)有限責(zé)任公司增資(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G62021GZ1000002)
項(xiàng)目編號:GP-B-ZZ-2021091(02)
國資監(jiān)測編號: G62021GZ1000002
增資金額: 本次擬對外募集資金金額2450萬元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定
信息披露日期:2021-06-21 至 2021-08-13

一、增資方基本情況

名稱

貴州省醫(yī)療器械工業(yè)有限責(zé)任公司

基本情況

住所

貴州省貴陽市南明區(qū)富源北路22號

法定代表人

田勁松

成立日期

1990年10月26日

注冊資本

505萬人民幣

實(shí)收資本


類型

有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

所屬行業(yè)

批發(fā)業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000214400595E

經(jīng)營規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營范圍

法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(具體范圍以許可證為準(zhǔn));第二類醫(yī)療器械(具體范圍以許可證為準(zhǔn));液體消毒劑不含危險(xiǎn)品);醫(yī)療器械零配件及維修,二、三類機(jī)電產(chǎn)品、五金交電;批發(fā):硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉(含溶液)(具體以危化品經(jīng)營許可證為準(zhǔn))。公共建筑裝飾和裝修;住宅裝飾和裝修;建筑幕墻裝飾和裝修;提供施工設(shè)備服務(wù);電氣安裝;管道和設(shè)備安裝;其他建筑安裝;護(hù)欄網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);儀器儀表銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;住宅室內(nèi)裝飾裝修;金屬門窗工程施工;家具安裝和維修服務(wù);家用電器安裝服務(wù);電子專用設(shè)備銷售;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;智能儀器儀表銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;環(huán)境應(yīng)急檢測儀器儀表銷售;環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備銷售;特種勞動防護(hù)用品銷售;勞動保護(hù)用品銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;模具銷售;汞及真空設(shè)備銷售;包裝材料及制品銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;光學(xué)儀器銷售;電子測量儀器銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;制藥專用設(shè)備銷售;藥物檢測儀器銷售;醫(yī)用口罩零售;口罩銷售批發(fā)。

職工人數(shù)


是否含有國有劃撥土地

 

□是       ■否



職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴州省藥材有限責(zé)任公司

100%





內(nèi)部決策

情    況

□股東會決議     ■董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他:        

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國務(wù)院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

■C、省級國資委監(jiān)管     □D、省級其他部門監(jiān)管

□E、市級國資委監(jiān)管     □F、市級其他部門監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門名稱

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000795274338K

批準(zhǔn)單位名稱

(如有)

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會決議             ■董事會決議

□總經(jīng)理辦公會決議       □其他:批復(fù)                    

 

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

(單位:萬元)

近三年年度審計(jì)報(bào)告

年度

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2018年

141.296241

1.88743

1.338479

4311.984404

313.623989

3998.360415

2019

154.079383

7.315417

-13.797923

3789.887908

193.499447

3596.388461

2020

30.172143

-42.900307

-42.507501

281.602485

182.549651

99.052834

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2020年5月31日

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

114.999951

4.347754

4.347754

408.870009

304.921398

103.948611

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額2450萬元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2021年6月21日

——

2021年8月13日

 募集資金用途

解決經(jīng)營所需流動資金,恢復(fù)醫(yī)療器械公司的經(jīng)營,還能構(gòu)建產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的現(xiàn)代企業(yè)制度,有效增強(qiáng)管理體制機(jī)制的靈活性,提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效率,有效提升企業(yè)市場競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益。

增資方案主要內(nèi)容

增資后醫(yī)療器械公司注冊資本變更為5000萬元。鑒于醫(yī)療器械公司經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為1,281,738.35元(以最終備案后的評估結(jié)果為準(zhǔn)),因此,本次增資的金額為48,718,261.65元,其中:藥材公司以現(xiàn)金增資24,218,261.65元,投資者以現(xiàn)金增資2450萬元。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)略投資者持股比例49%,原股東貴州省藥材有限責(zé)任公司同步增資,持股比例51%。

其他披露的事項(xiàng)

1、增資時(shí)間。(1)首期出資:首期增資的金額為23,718,261.65元,其中:藥材公司增資11,468,261.65元,投資者增資1225萬元。增資時(shí)間為《增資協(xié)議》生效后30日內(nèi)。首期增資完成后,醫(yī)療器械公司實(shí)收資本變更為2500萬元。(2)后續(xù)出資:完成首期出資后,如醫(yī)療器械公司資金不足以支撐經(jīng)營活動,由醫(yī)療器械公司根據(jù)經(jīng)營需要向股東發(fā)送要求股東增資的通知。收到通知后股東應(yīng)積極籌集資金,并在發(fā)生實(shí)際資金需求前按股權(quán)比例向醫(yī)療器械公司出資,確保醫(yī)療器械公司的經(jīng)營活動不受影響,其中:藥材公司后續(xù)出資的金額以1275萬元為限,投資者后續(xù)出資的金額以1225萬元為限。后續(xù)出資完成后,實(shí)收資本變更為5000萬元。

2、運(yùn)營模式。(1.融資。股東增資到位后,如經(jīng)營所需資金不足,由醫(yī)療器械公司通過融資解決。如向股東融資的,由股東按股權(quán)比例提供融資。(2)品牌代理。投資者應(yīng)積極與設(shè)備廠家對接溝通,及時(shí)將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理,由醫(yī)療器械公司經(jīng)營,并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展品牌代理范圍,為市場拓展提供強(qiáng)有力的產(chǎn)品支撐。(3)業(yè)務(wù)關(guān)系。投資者應(yīng)積極與其業(yè)務(wù)合作單位(包括醫(yī)院)對接溝通,及時(shí)將所有業(yè)務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司,協(xié)助醫(yī)療器械公司與其業(yè)務(wù)合作單位建立合作關(guān)系,并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展有實(shí)力的業(yè)務(wù)合作單位,確保合作過程中逐步實(shí)現(xiàn)省內(nèi)三甲醫(yī)院全覆蓋,二級綜合、二級中醫(yī)院覆蓋率達(dá)到60%,使醫(yī)療器械公司具備較強(qiáng)的市場覆蓋率及競爭力。(4)配送。由于醫(yī)療器械(設(shè)備、耗材)銷售均涉及第三方物流配送業(yè)務(wù),且每個(gè)省份對于醫(yī)療器械配送持牌企業(yè)數(shù)量有限定,因此,醫(yī)療器械公司成立后,計(jì)劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理,同步完善倉儲庫房租賃和部分設(shè)施設(shè)備租賃,及部分硬件設(shè)施自建與自有管理控制系統(tǒng)采購,以滿足開展醫(yī)療器械和耗材配送業(yè)務(wù)的需求。

3、業(yè)績保證。(1)最低業(yè)績保證。合作期間,藥材公司首期出資到位后,投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實(shí)現(xiàn)凈利潤最少為125萬元。如未實(shí)現(xiàn)該業(yè)績保證,導(dǎo)致藥材公司年度分配的利潤不足63.75萬元的,不足部分由投資者現(xiàn)金補(bǔ)償藥材公司;藥材公司后續(xù)出資到位后,投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實(shí)現(xiàn)凈利潤最少為250萬元,如未實(shí)現(xiàn)該業(yè)績保證,導(dǎo)致藥材公司年度分配的利潤不足127.5萬元的,不足部分由投資者現(xiàn)金補(bǔ)償藥材公司。導(dǎo)致醫(yī)療器械公司虧損的,虧損由投資者承擔(dān)。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時(shí)間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫(yī)療器械公司最低業(yè)績保證,其指標(biāo)并入2022年度一并考核。(2)年度業(yè)績目標(biāo)。合作期間,每年度開始之日起1個(gè)月內(nèi),雙方協(xié)商確定該年度的年度業(yè)績保證。如投資者完成該業(yè)績保證,給予經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)當(dāng)年凈利潤10-30%的獎(jiǎng)勵(lì);如未完成不予獎(jiǎng)勵(lì),并按績效考核制度予以考核。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時(shí)間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫(yī)療器械公司年度業(yè)績保證,其指標(biāo)并入2022年度一并考核。醫(yī)療器械公司2022年度業(yè)績目標(biāo)為:實(shí)現(xiàn)收入不低于15000萬元,凈利潤不低于450萬元。 


二、增資條件與投資方資格條件

本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。

保證金設(shè)定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

500萬元整

交納時(shí)間

(以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn))

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款(針對個(gè)人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時(shí)間以本所開戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間;成為最終投資方的,產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

意向投資方享有以下權(quán)利:

1)有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料;

2)有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù);
3)有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。

同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù):
1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定;
2)對所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。

 


 

擬征集新投資方數(shù)量

1名戰(zhàn)略投資者

投資方

資格條件

1、系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,注冊資本3000萬元及以上,企業(yè)(或其股東或?qū)嶋H控制人)具有國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(或擔(dān)任國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)高管不少于3年)。

2、具備按照約定支付增資款項(xiàng)的能力。

3、接受本方案所有內(nèi)容。

4、接受本方案附件——《增資擴(kuò)股協(xié)議》和醫(yī)療器械公司《章程》,并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協(xié)議和章程。

5、承諾成為醫(yī)療器械公司股東后,嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定開展醫(yī)療器械公司的經(jīng)營管理活動。

6、承諾將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理,將其現(xiàn)有的所有業(yè)務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司。

 

 

 

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

三、信息發(fā)布要求

信息發(fā)布方式

■A.公開方式

□B.定向方式,批準(zhǔn)機(jī)構(gòu):                        

信息發(fā)布期

40個(gè)工作日(自公告發(fā)布之日起計(jì)算)

信息發(fā)布期滿后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長信息發(fā)布:

不變更條件,按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個(gè)周期(兩選其一)。

□C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網(wǎng)絡(luò)競價(jià)               □B.競爭性談判

C.綜合評議               □D.其他:          

遴選標(biāo)準(zhǔn)

 

如果征集到1名意向投資方,則采取自主報(bào)價(jià)方式確定增資事項(xiàng);如征集到1名以上的合格意向投資方,采用綜合評議的方式進(jìn)行。以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ),結(jié)合意向投資方的條件和報(bào)價(jià)等綜合因素審議選定投資方。

項(xiàng)目聯(lián)系人:何經(jīng)理                                                      聯(lián)系電話:0851-86793166

圖片關(guān)鍵詞附件1:增資擴(kuò)股協(xié)議.doc

圖片關(guān)鍵詞附件2:醫(yī)療器械公司《章程》.docx