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遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

2024-08-05
項目名稱:遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
項目編號:GP-D-CQ-2024014(04)
國資監(jiān)測編號: G32024GZ1000004
轉(zhuǎn)讓底價: 148510萬元
信息披露日期:2024-08-05 至 2024-08-30
交易項目基本信息
項目名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
項目編號: 2024042401959 監(jiān)測編號: G32024GZ1000004
公告起始日期: 2024-08-05 公告截止日期: 2024-08-30
公告周期: 20個工作日 發(fā)布媒體名稱: 貴州省公共資源交易云網(wǎng)站、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)
標的所在地: 貴州省遵義市 標的所屬行業(yè): 水利管理業(yè)
一、轉(zhuǎn)讓方簡況
項目名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024042401959
ZRF-01645-1
轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱: 遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
注冊地(地址): 遵義市新蒲新區(qū)府前路建投大廈2號樓6樓
法定代表人: 陳林
注冊資本:
 
萬元
人民幣
經(jīng)濟類型: 政府部門、機構(gòu)
經(jīng)營規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: 11520300MB1401244X
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
內(nèi)部決策情況: 其他類型主任辦公會紀要
信息監(jiān)管
項目名稱 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號 2024042401959
數(shù)據(jù)編號 XXJG-01665-1 機構(gòu)屬地市編碼 520300
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號 ZRF-01645-1
國資監(jiān)管類型 地方
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 國資監(jiān)管機構(gòu) 地市級其他部門監(jiān)管
監(jiān)管機構(gòu)屬地 貴州省遵義市 
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 遵義市人民政府
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 115203000095002207
國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
批準機構(gòu)類型 其他
批準單位名稱 遵義市人民政府
決議類型 批復(fù) 
批準文件名稱/決議名稱 市人民政府關(guān)于遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜的批復(fù)
批準文號 遵府函(2024)47號
批準日期 2024-08-05
   
二、標的企業(yè)簡況
項目名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024042401959497
標的企業(yè)基本情況 標的企業(yè)名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司
注冊地(地址): 貴州省遵義市匯川區(qū)沈陽北路北郊水廠旁辦公樓一層
法定代表人: 夏小嵐
成立時間: 2022-11-09
注冊資本:
10000.0000
萬元人民幣
經(jīng)濟類型: 國有獨資或國有全資公司(企業(yè))
企業(yè)類型: 有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模: 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: 91520300MAC1QWRX0W
經(jīng)營范圍: 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可項目:天然水收集與分配;建設(shè)工程施工;飲料生產(chǎn);食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:自來水生產(chǎn)與供應(yīng);污水處理及其再生利用;水資源管理;休閑觀光活動;水產(chǎn)品批發(fā);塑料制品銷售;市政設(shè)施管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目))
職工人數(shù): 1130
是否含有國有劃撥土地:
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)編號 序號 股東名稱 持股比例
497 1 遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 100.00000%
標的企業(yè)財務(wù)信息
項目名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024042401959
ZRFCW-00454
主要財務(wù)指標 以下數(shù)據(jù)出自審計報告
2023 營業(yè)收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)
     
資產(chǎn)總計(萬元) 負債總計(萬元) 所有者權(quán)益(萬元)
326283.245369 227976.229340 98307.016029
審計機構(gòu): 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
審計基準日: 2023年12月31日
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表
報表日期 營業(yè)收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)
2023-12-31 74966.946195 -1142.822747 -2569.769555
報表類型 資產(chǎn)總計(萬元) 負債總計(萬元) 所有者權(quán)益(萬元)
年報 326283.245369 227976.229340 98307.016029
項目名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024042401959
數(shù)據(jù)編號 PGXX-01500
資產(chǎn)評估情況 評估機構(gòu) 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司
評估核準(備案)機構(gòu) 遵義市人民政府
核準(備案)日期 2024-08-05
評估基準日 2023-12-31
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
流動資產(chǎn) 12118.060000 12118.060000
非流動資產(chǎn) 232018.020000 267733.240000
資產(chǎn)總計 244136.080000 279851.300000
負債總計 123528.990000 123528.990000
凈資產(chǎn) 120607.090000 156322.310000
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) 148506.194500
轉(zhuǎn)讓標的單價評估值(萬元)  
披露信息表
項目編號 2024042401959 項目名稱 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
數(shù)據(jù)編號 PLXXB-01641
重要信息披露 其他披露事項: 1.本次轉(zhuǎn)讓95%股權(quán)對應(yīng)掛牌價為148510萬元,標的公司應(yīng)付未付市屬國有企業(yè)負債145800萬元,合計金額為294310萬元。其中應(yīng)付未付市屬國有企業(yè)負債需由受讓方完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后30日內(nèi)組織資金通過標的公司支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶,具體支付方式待受讓后簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中明確。
2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)注冊資本金10000萬元,轉(zhuǎn)讓方持股100%。截止2024年8月2日,注冊資本金未完成繳納,意向受讓方受讓股權(quán)后,按照股權(quán)比例于2030年12月31日前補足注冊資本金。
3.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,意向受讓方須于正式報名登記前先向轉(zhuǎn)讓方交納44553萬元誠意金(賬戶名稱:遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會;賬號:523061000018000075363210002;開戶銀行:交通銀行遵義新蒲支行;開戶行行號:301703000087)并簽署《承諾書》(詳見附件)后,方可查閱本項目相關(guān)備查資料并同時提交備查資料清單。意向受讓方為最終受讓方后,該誠意金無息轉(zhuǎn)為股權(quán)交易價款,若未能成為最終受讓方,待交易所出具《受讓成交通知書》之日起5個工作日內(nèi)由轉(zhuǎn)讓方無息原路退還。
4.若本項目形成競價,競價時采取一次性報價,成交價的增值部分為股權(quán)價格的溢價,債務(wù)金額無需增加。
5.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置,但受讓方在成功受讓后需按照《員工接收方案》接收員工,繼續(xù)履行員工的現(xiàn)有勞動合同。
6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,受讓方需與轉(zhuǎn)讓方共同對標的公司進行同比例增資,三年內(nèi)增資金額不低于200000萬元,增資款項用于標的公司的經(jīng)營、發(fā)展及遵義市域內(nèi)水務(wù)資源資產(chǎn)并購、水網(wǎng)水務(wù)項目建設(shè)和運營管理。
7.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,長期股權(quán)投資中部分下屬子公司部分房屋存在未辦理房屋所有權(quán)證的情況,詳細情況查閱備查資料。
8.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,標的企業(yè)下屬子公司中部分土地為劃撥性質(zhì),后期對該部分土地進行開發(fā)時,其增值收益屬于遵義市人民政府,但需補償股權(quán)受讓方購買成本和持有成本。
9.本次股權(quán)交易完成后,一是受讓方用標的公司及其對外投資實體的資產(chǎn)融資,所融資金只能全部用于遵義市域內(nèi)的項目;二是標的公司新建污水處理廠項目的,原則上按照廠網(wǎng)同步建設(shè)運營進行投資建設(shè);三是標的公司需設(shè)置部分經(jīng)營利潤(不低于年經(jīng)營利潤的10%)用于城鎮(zhèn)老舊管網(wǎng)的改擴建。
10.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,股權(quán)受讓方未經(jīng)遵義市人民政府同意,不得將本次股權(quán)以及涉及的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得通過母公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式實質(zhì)性更改實際控制人。
11.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生稅費,各自承擔。
12.意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)公告內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔保、查封:
是否允許聯(lián)合受讓:
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán):
管理層是否有收購意向:
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 價款支付方式:
圖片關(guān)鍵詞一次性支付圖片關(guān)鍵詞分期支付  
風(fēng)險提示: 本項目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現(xiàn)狀受讓標的。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式一次性報價,價高者確定為最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后20個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。
受讓方需向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交納服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除或另行支付兩種方式交納交易服務(wù)費。
價款支付時間: 簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后5個工作日內(nèi)一次性支付。
交易條件:
受讓方資格條件 資格條件 1.股權(quán)受讓方或其主要出資人為中國境內(nèi)依法設(shè)立、具有獨立法人資格的國有全資企業(yè),且應(yīng)屬于國務(wù)院、財政部等所管理的中央企業(yè)或省級國資委、省級財政廳等同級直屬管理的國有企業(yè);
2.具有水資源管理,水利工程建設(shè)管理,污水處理及其再生利用,自來水生產(chǎn)與供應(yīng),市政設(shè)施建設(shè)與管理,飲料生產(chǎn)等經(jīng)營范圍(至少滿足3項即可);
3.意向受讓方報名時需提供不低于160000萬元的銀行存款證明。
保證金設(shè)定 是否交納保證金:
保證金交納賬號: 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
交納金額: 7426.0000萬元
交納時間: 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納
交納方式:
圖片關(guān)鍵詞銀行轉(zhuǎn)賬圖片關(guān)鍵詞其它
保證金交納事項: 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi),按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。
保證金返還: 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。
四、信息公告期及交易方式
信息公告期: 20個工作日
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: A.不變更信息公告條件,按照20個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: 自主報價
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價 
五、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;
3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
受讓方應(yīng)當向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交納交易服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù)
意向受讓方享有以下權(quán)利:
(1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料;
(2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù);
(3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。
同時意向受讓方負有如下義務(wù):
(1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定;
(2)對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金:
(1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功;
(2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。
除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。
2..當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定:
(1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的;
(2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的;
(3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的;
(4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的;
(5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的;
(6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的;
(7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形;
(8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的;
(9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。
保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。
3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。
4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。
在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。
其他附件:

承諾書.pdf

八、交易所聯(lián)系信息
項目名稱: 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 項目編號: 2024042401959
數(shù)據(jù)編號 LXR-01686
交易機構(gòu)聯(lián)系人: 徐經(jīng)理 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: 18585288988
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 交易機構(gòu)網(wǎng)址: http://aijiebang.com.cn/