關(guān)聯(lián)公告
遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
2024-08-05
項目名稱:遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目
項目編號:GP-D-CQ-2024014(04)
國資監(jiān)測編號: G32024GZ1000004
轉(zhuǎn)讓底價: 148510萬元
信息披露日期:2024-08-05 至 2024-08-30
項目名稱: | 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | ||
項目編號: | 2024042401959 | 監(jiān)測編號: | G32024GZ1000004 |
公告起始日期: | 2024-08-05 | 公告截止日期: | 2024-08-30 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州省公共資源交易云網(wǎng)站、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng) |
標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業(yè): | 水利管理業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |
注冊地(地址): | 遵義市新蒲新區(qū)府前路建投大廈2號樓6樓 | ||
法定代表人: | 陳林 | ||
注冊資本: |
萬元
人民幣
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經(jīng)濟類型: | 政府部門、機構(gòu) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 大型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 11520300MB1401244X | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 其他類型主任辦公會紀要 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級其他部門監(jiān)管 | |
批準單位名稱 | 遵義市人民政府 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 遵義市水資源開發(fā)投資(集團)有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市匯川區(qū)沈陽北路北郊水廠旁辦公樓一層 | |||||||
法定代表人: | 夏小嵐 | |||||||
成立時間: | 2022-11-09 | |||||||
注冊資本: |
10000.0000
萬元人民幣 |
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經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | |||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520300MAC1QWRX0W | |||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可項目:天然水收集與分配;建設(shè)工程施工;飲料生產(chǎn);食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:自來水生產(chǎn)與供應(yīng);污水處理及其再生利用;水資源管理;休閑觀光活動;水產(chǎn)品批發(fā);塑料制品銷售;市政設(shè)施管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)) | |||||||
職工人數(shù): | 1130 | |||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
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主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | |||
2023 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
326283.245369 | 227976.229340 | 98307.016029 | ||
審計機構(gòu): | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
審計基準日: | 2023年12月31日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2023-12-31 | 74966.946195 | -1142.822747 | -2569.769555 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
年報 | 326283.245369 | 227976.229340 | 98307.016029 |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | |
評估核準(備案)機構(gòu) | 遵義市人民政府 | ||
核準(備案)日期 | 2024-08-05 | ||
評估基準日 | 2023-12-31 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產(chǎn) | 12118.060000 | 12118.060000 | |
非流動資產(chǎn) | 232018.020000 | 267733.240000 | |
資產(chǎn)總計 | 244136.080000 | 279851.300000 | |
負債總計 | 123528.990000 | 123528.990000 | |
凈資產(chǎn) | 120607.090000 | 156322.310000 | |
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | 148506.194500 | ||
轉(zhuǎn)讓標的單價評估值(萬元) |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1.本次轉(zhuǎn)讓95%股權(quán)對應(yīng)掛牌價為148510萬元,標的公司應(yīng)付未付市屬國有企業(yè)負債145800萬元,合計金額為294310萬元。其中應(yīng)付未付市屬國有企業(yè)負債需由受讓方完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后30日內(nèi)組織資金通過標的公司支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶,具體支付方式待受讓后簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中明確。 2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)注冊資本金10000萬元,轉(zhuǎn)讓方持股100%。截止2024年8月2日,注冊資本金未完成繳納,意向受讓方受讓股權(quán)后,按照股權(quán)比例于2030年12月31日前補足注冊資本金。 3.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,意向受讓方須于正式報名登記前先向轉(zhuǎn)讓方交納44553萬元誠意金(賬戶名稱:遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會;賬號:523061000018000075363210002;開戶銀行:交通銀行遵義新蒲支行;開戶行行號:301703000087)并簽署《承諾書》(詳見附件)后,方可查閱本項目相關(guān)備查資料并同時提交備查資料清單。意向受讓方為最終受讓方后,該誠意金無息轉(zhuǎn)為股權(quán)交易價款,若未能成為最終受讓方,待交易所出具《受讓成交通知書》之日起5個工作日內(nèi)由轉(zhuǎn)讓方無息原路退還。 4.若本項目形成競價,競價時采取一次性報價,成交價的增值部分為股權(quán)價格的溢價,債務(wù)金額無需增加。 5.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置,但受讓方在成功受讓后需按照《員工接收方案》接收員工,繼續(xù)履行員工的現(xiàn)有勞動合同。 6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,受讓方需與轉(zhuǎn)讓方共同對標的公司進行同比例增資,三年內(nèi)增資金額不低于200000萬元,增資款項用于標的公司的經(jīng)營、發(fā)展及遵義市域內(nèi)水務(wù)資源資產(chǎn)并購、水網(wǎng)水務(wù)項目建設(shè)和運營管理。 7.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,長期股權(quán)投資中部分下屬子公司部分房屋存在未辦理房屋所有權(quán)證的情況,詳細情況查閱備查資料。 8.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,標的企業(yè)下屬子公司中部分土地為劃撥性質(zhì),后期對該部分土地進行開發(fā)時,其增值收益屬于遵義市人民政府,但需補償股權(quán)受讓方購買成本和持有成本。 9.本次股權(quán)交易完成后,一是受讓方用標的公司及其對外投資實體的資產(chǎn)融資,所融資金只能全部用于遵義市域內(nèi)的項目;二是標的公司新建污水處理廠項目的,原則上按照廠網(wǎng)同步建設(shè)運營進行投資建設(shè);三是標的公司需設(shè)置部分經(jīng)營利潤(不低于年經(jīng)營利潤的10%)用于城鎮(zhèn)老舊管網(wǎng)的改擴建。 10.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,股權(quán)受讓方未經(jīng)遵義市人民政府同意,不得將本次股權(quán)以及涉及的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得通過母公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式實質(zhì)性更改實際控制人。 11.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生稅費,各自承擔。 12.意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)公告內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔保、查封: | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||||||
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 是 | ||||||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 價款支付方式: |
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風(fēng)險提示: | 本項目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現(xiàn)狀受讓標的。 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式一次性報價,價高者確定為最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后20個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 受讓方需向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交納服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除或另行支付兩種方式交納交易服務(wù)費。 |
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價款支付時間: | 簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后5個工作日內(nèi)一次性支付。 | ||||||
交易條件: | 無 | ||||||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 1.股權(quán)受讓方或其主要出資人為中國境內(nèi)依法設(shè)立、具有獨立法人資格的國有全資企業(yè),且應(yīng)屬于國務(wù)院、財政部等所管理的中央企業(yè)或省級國資委、省級財政廳等同級直屬管理的國有企業(yè); 2.具有水資源管理,水利工程建設(shè)管理,污水處理及其再生利用,自來水生產(chǎn)與供應(yīng),市政設(shè)施建設(shè)與管理,飲料生產(chǎn)等經(jīng)營范圍(至少滿足3項即可); 3.意向受讓方報名時需提供不低于160000萬元的銀行存款證明。 |
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保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | 是 | |||||
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
交納金額: | 7426.0000萬元 | ||||||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | ||||||
交納方式: |
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保證金交納事項: | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi),按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||||||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||||||
四、信息公告期及交易方式 | |||||||
信息公告期: | 20個工作日 | ||||||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照20個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||||||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||||||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 受讓方應(yīng)當向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所交納交易服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 |
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六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||||||
意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
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其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 徐經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 18585288988 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://aijiebang.com.cn/ |