關(guān)聯(lián)公告
貴州水投花灘子工程有限公司增資
2024-06-04
項(xiàng)目名稱：貴州水投花灘子工程有限公司增資
項(xiàng)目編號：GP-B-ZZ-2024039(01)
國資監(jiān)測編號： G62024GZ1000001
增資金額： 本次增資擬募集資金不低于33000萬元，不高于111737萬元，具體金額視募集情況確定。
信息披露日期：2024-06-04 至 2024-07-02
| 項(xiàng)目名稱： | 貴州水投花灘子工程有限公司增資 | ||
| 項(xiàng)目編號： | 2024060402016 | 監(jiān)測編號： | G62024GZ1000001 |
| 公告開始日期： | 2024-06-04 | 公告截止日期： | 2024-07-02 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 貴州水投花灘子工程有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省銅仁市思南縣思唐街道辦事處文化社區(qū)中山街531號 | ||
| 法定代表人 | 李正江 | 成立日期 | 2024-03-27 | |
| 注冊資本： | 100.0000萬元 | 實(shí)收資本： | 100.0000萬元 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91520624MADDYUL70E | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（污水處理及其再生利用；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；天然水收集與分配；水產(chǎn)養(yǎng)殖；水污染治理；水文服務(wù)；水資源管理；旅游業(yè)務(wù)；建設(shè)工程施工；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；水產(chǎn)品批發(fā)） | |||
| 職工人數(shù) | ||||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
| 內(nèi)部決策情況： | 股東決定 | |||
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| 增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州省水利投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司91520000584135266H | ||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州省水利投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | ||
| 決議類型 | 批復(fù) | ||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） | 近三年年度審計(jì)報(bào)告（2024年清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告） | ||||||
| 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
| 年 | |||||||
| 年 | |||||||
| 2024年 | 100100.000000 | 100100.000000 | |||||
| 最近最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
| 2024-05-31 | 100100.000000 | 100100.000000 | |||||
| 增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次增資擬募集資金不低于33000萬元，不高于111737萬元，具體金額視募集情況確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2024-06-04 2024-07-02 |
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| 募集資用途 | 用于花灘子水庫工程建設(shè)。 | |||||||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 1.為多渠道解決貴州省銅仁市花灘子水庫工程建設(shè)資金，推進(jìn)工程建設(shè)、發(fā)揮工程效益，發(fā)揮資金效益，按照招商引資工作的要求和省水投集團(tuán)公司統(tǒng)一部署和安排，擬通過引入投資人對花灘子公司增資擴(kuò)股，解決部分項(xiàng)目資金缺口。 2.增資金額不高于花灘子水庫工程資本金223474萬元的50%，其中計(jì)入實(shí)收資本金額不高于100萬元，投資人取得增資企業(yè)股權(quán)不高于50%。 3.本次增資擴(kuò)股擬公開掛牌引入1名投資人。（包含聯(lián)合體）。 |
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| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 新引入的一名外部投資人（包含聯(lián)合體）持股比例不低于14.77%，不高于50%，增資企業(yè)原股東持股比例不低于50%，不高于85.23%。 | |||||||
| 其他披露的事項(xiàng) | 1.投資人本次出資資金來源合法，采取貨幣出資的方式進(jìn)行出資，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理花灘子公司工商變更登記，在完成工商變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)到位首期增資金額不低于2000萬元（投資人每期增資金額分別計(jì)入花灘子公司實(shí)收資本及資本公積）。投資人需按照出資計(jì)劃分年度到位增資款并按照出資計(jì)劃分年度開具出資保函。2027年12月31日前完成全部出資。 2.根據(jù)本項(xiàng)目增資需求，潛在投資人參加報(bào)名的，須在貴州省公共資源交易中心參加該項(xiàng)目增資企業(yè)的花灘子水庫工程總承包（EPC）項(xiàng)目報(bào)名并完成相關(guān)手續(xù)。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
| 保證金金額 | 150.00按固定金額收取（萬元） | |||||||
| 交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | |||||||
| 交納方式 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |||||||
| 特別事項(xiàng) | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 意向投資方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料； （2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù)； （3）有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 1.企業(yè)條件 （1）投資人具備獨(dú)立法人資格且具有有效的營業(yè)執(zhí)照（如為聯(lián)合體，聯(lián)合體成員不超過5家，各方成員須滿足本款要求）； （2）投資人應(yīng)當(dāng)具備良好的財(cái)務(wù)狀況，并提供以下資料： ①財(cái)務(wù)狀況良好，沒有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)或其他不良狀態(tài)，無重大不良資產(chǎn)或不良投資項(xiàng)目（如為聯(lián)合體，聯(lián)合體各方滿足本款要求） ②具有不低于項(xiàng)目投資估算的投融資能力，2023年末單體報(bào)表凈資產(chǎn)10億元以上（或等值貨幣），最近連續(xù)3年（2021-2023）合并凈利潤均為正，且年度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有法定資格的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)（如為聯(lián)合體，聯(lián)合體牽頭人滿足本款要求）； ③投資人至少成立滿一年，并提供以下資料： A.經(jīng)審計(jì)的近三年財(cái)務(wù)報(bào)表（成立不足三年的，則提供自成立年份至投資人登記階段提交材料時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表）; B.控股股東或出資人情況說明； C.實(shí)際控制人情況說明。 由投資人提供相關(guān)證明文件，并對所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 （3）投資人應(yīng)當(dāng)具備良好的商業(yè)信譽(yù)，并提供以下資料： ①投標(biāo)人未被“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重失信行為記錄名單（若投標(biāo)人為聯(lián)合體，各方成員須滿足本款要求） ② 商業(yè)信譽(yù)良好，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中無重大違法違規(guī)行為，近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料無虛假記載、銀行和稅務(wù)信用評價(jià)系統(tǒng)中無不良記錄，且未被水利部、貴州省水利廳取消投資資格或禁止進(jìn)入水利建設(shè)市場且處罰期未滿的（若投標(biāo)人為聯(lián)合體，各方成員須滿足本款要求） 投資人提供以下資料： ①最近36個(gè)月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾； ②法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無重大違法和犯罪記錄的書面承諾； ③能積極維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，且最近36個(gè)月內(nèi)未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 由投資人自行提供書面承諾文件，并對所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 （4）投標(biāo)人須獲得相關(guān)評級機(jī)構(gòu)（評級機(jī)構(gòu)應(yīng)在中國人民銀行網(wǎng)站備案，為：“備案法人信用評級機(jī)構(gòu)”之一）出具的主體信用評級，且不低于AA級（如為聯(lián)合體，牽頭人滿足本款要求）。 由投資人自行提供書面承諾。 |
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| 增資方式 | 貨幣出資 | |||||||
| 三、信息發(fā)布要求 | ||||||||
| 信息發(fā)布期 | 20個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算） | |||||||
| 信息發(fā)布期滿后未征集到意向投資方 |
以10個(gè)工作日為周期進(jìn)行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||||||
| 遴選方式 |
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| 遴選標(biāo)準(zhǔn) | 本次增資通過公開交易方式征集符合條件的投資人。征集到規(guī)定數(shù)量的意向投資人，最終投資人的確定采用綜合評議，綜合評議具體實(shí)施采用“花灘子水庫工程總承包（EPC）項(xiàng)目”綜合評標(biāo)結(jié)果為依據(jù)，報(bào)花灘子公司內(nèi)部決策程序最終審議，確定為本項(xiàng)目的投資人。 | |||||||
| 其他附件： | ||||||||
銀行轉(zhuǎn)賬
其它
增資擴(kuò)股協(xié)議.docx | 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人： | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址： | http://www.aijiebang.com.cn/ |